様式第36号(第103条関係)

年度　取手地方広域下水道組合下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(　　　　年　　月　　日　から　　　　年　　月　　日　まで)

1　　業務活動によるキャッシュフロー		
　　　　当年度純利益(又は当年度純損失)	××××	
　　　　非資金項目の調整		
　　　　　減価償却費	××××	
　　　　　貸倒引当金の増減額(△は減少)	××××	
　　　　　賞与引当金の増減額(△は減少)	××××	
　　　　　法定福利費引当金の増減額(△は減少)	××××	
　　　　　長期前受金戻入	××××	
　　　　　何々	××××	
　　　　業務活動による資産及び負債の増減		
　　　　　未収金の増減額(△は増加)	××××	
　　　　　未払金の増減額(△は減少)	××××	
　　　　　その他流動資産の増減額(△は増加)	××××	
　　　　　その他流動負債の増減額(△は減少)	××××	
　　　　　何々	××××	
　　　　業務活動以外の損益項目		
　　　　　受取利息及び配当金	××××	
　　　　　支払利息等	××××	
　　　　　何々	××××	
　　　　小計	××××	
　　　　受取利息及び配当金受取額	××××	
　　　　支払利息等支払額	××××	
　　　　何々	××××	
　　　　業務活動によるキャッシュフロー	××××	
		
2　　投資活動によるキャッシュフロー		
　　　　有形及び無形固定資産の取得による支出	××××	
　　　　国庫補助金等収入	××××	
　　　　受益者負担金等収入	××××	
　　　　構成市補助金等収入	××××	
　　　　何々	××××	
　　　　投資活動によるキャッシュフロー	××××	
		
3　　財務活動によるキャッシュフロー		
　　　　建設改良企業債による収入	××××	
　　　　建設改良企業債の償還による支出	××××	
　　　　構成市からの出資による収入	××××	
　　　　何々	××××	
　　　　財務活動によるキャッシュフロー	××××	
		
　　 資金に係る換算差額	××××	
　　 資金増加額(又は減少額)	××××	
　　 資金期首残高	××××	
　　 資金期末残高	××××